重慶市湖北荊州商會
2020年財務收支情況報告
常務副會長 鄧德剛
（2021.3.12）
各位領導、各位會員朋友：
根據商會工作安排，2021年3月10日，由商會執行監事鄒應智、黨支部紀檢委員魏彬和我組成三人財務審核組，對2020年度商會財務收支情況進行了認真核查，形成了文字報告�，F在，我受王瓊秀會長的委托，代表一屆理事會向本次大會報告商會2020年度財務收支情況，請予以審議！
一、2020年收入情況
2020年1月1日至2020年12月31日，商會各項收入664143.29元。
具體為：
1、會費收入：546000元
其中：
會長會費：10萬元；
常務副會長：15萬元；
副會長會費：17萬元（其中許柏橋副會長贊助2萬元）
常務理事、理事會費：10.2萬元；
會員會費：2.4萬元；
2、抗擊新冠肺炎疫情捐款11.5萬元；
3、市工商聯綜合黨委劃撥黨建工作經費：2000元；
4、其他收入：1143.29元（其中包含2020年迎春團拜會抽獎活動，會領導王瓊秀、黃定清、趙威、楊祥、徐禮君、袁友平、劉銳分別贊助2000元，共計14000元，結余現金：1000元）
二、2020年支出情況
截止2020年12月31日，商會總支出為：716097.04元。其中：
（一）業務活動成本158408.36元
1、新冠疫情捐贈成本11.5萬元；
2、活動成本10480.35元；
3、黨建活動成本2928.01元；
4、婦聯捐贈支出30000元；
（二）管理費557688.68元
1、人員工資： 179422.59元；
2、員工社保： 13310.24元；
3、福利費：25800.1元；
4、辦公電腦、打印機、投影儀折舊：2104.08元；
5、辦公費：26223.45元（含文化墻制作、易耗品紙張、墨盒、文具、接待用茶等）；
6、商會分攤電費、物管費：16582.63元；
7、交通費： 2937.19元；
8、婦聯支出： 5027.75元。
9、餐飲費: 82679.28元；
10、法律顧問服務費：10000元；
11、財務咨詢費： 3200元；
12、快遞費： 906.3元；
13、招待費： 1250元；
14、會務費： 188245.07元。
三、其他收支說明
（一）黨員黨費收入（其他應付款）：2440元
（二）青委會活動借支：2000元
（三）其他費用：-392.84元
四、凈資產變動情況：
（一）2019年凈資產期末數347044.65元
（二）2020年凈資產期末數295483.74元
（三）2020年凈資產變動數-51560.91元
五、對2020年度財務收支管理情況的基本評估
（一）與2019年財務報告的對比分析
截止2020年12月31日，凈資產結余數295483.74元，結余數額有所減少。主要原因有：
1、2020年會費總收入漲幅不大。
①經2020年1月6日商會第一屆五次會員大會審議通過，將會員會費由500元增加為了1000元，但2020年因受疫情的影響，部分會員企業經營相比2019年緊張，商會在對部分有困難的老會員進行減免或延長繳納時間的同時，也在吸納新會員過程中給予了相應的減免。減免總金額為24000元。
②商會成立法律專委會為會員免費提供法律咨詢，商會對專委會成員進行了會費全額減免。減免總金額為9000元。
因此，相比2019年會費收入543500元，2020年會費收入僅增加2500元。
2、會員人數在增加，但相應商會大型活動參與人數逐年增加，規模加大，活動成本相對有所上升。
（二）對2020年財務收支管理的基本評估
經過監審小組綜合審核評議認為，商會財務賬目清楚，開支合理，每張報銷單報銷人、出納、秘書長、會長簽字，財務報銷審批制度規范。各項收支經費管理明確，商會活動支出、黨支部活動支出、婦聯活動支出、青委會活動支出單獨立項核算，上級撥付黨建活動經費、黨員黨費�？顚Ｓ�。
從商會成立以來，財務工作不斷完善，從抓票據使用、規范經費支出審批程序、規范會計核算制度，財務管理的進步也是落實5A商會標準的體現。
另外在商會會費收繳工作中，得到了會領導及會員朋友的積極支持，有效保證了商會工作的正常運轉。除了會領導班子每年不定的贊助捐款以外，現在更是得到了理事陸榮、會員嚴紅玲、陳紅霞、馬鐸洋等朋友給予的大大小小活動的資金、禮品贊助，對他們作出的貢獻，在此表示感謝。
六、特別說明
根據《重慶市湖北荊州商會章程》第六章 資產管理、使用原則相關內容，商會嚴格執行《非營利組織會計制度》，按照國家有關規定收取會費，合理用于章程規定的業務范圍和事業發展、行政辦公和人員薪酬支出、其它由理事會決定事項，如對本次財務報告內容存有疑問，大家有權向本會查詢捐贈財產的使用、管理情況，并提出意見和建議；對于查詢，我們會及時如實回復。
重慶市湖北荊州商會
2021年3月12日
