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重慶市湖北荊州商會
2020年財務收支情況報告
常務副會長 鄧德剛
(2021.3.12)
各位領導、各位會員朋友:
根據商會工作安排,2021年3月10日,由商會執行監事鄒應智、黨支部紀檢委員魏彬和我組成三人財務審核組,對2020年度商會財務收支情況進行了認真核查,形成了文字報告,F在,我受王瓊秀會長的委托,代表一屆理事會向本次大會報告商會2020年度財務收支情況,請予以審議!
一、2020年收入情況
2020年1月1日至2020年12月31日,商會各項收入664143.29元。
具體為:
1、會費收入:546000元
其中:
會長會費:10萬元;
常務副會長:15萬元;
副會長會費:17萬元(其中許柏橋副會長贊助2萬元)
常務理事、理事會費:10.2萬元;
會員會費:2.4萬元;
2、抗擊新冠肺炎疫情捐款11.5萬元;
3、市工商聯綜合黨委劃撥黨建工作經費:2000元;
4、其他收入:1143.29元(其中包含2020年迎春團拜會抽獎活動,會領導王瓊秀、黃定清、趙威、楊祥、徐禮君、袁友平、劉銳分別贊助2000元,共計14000元,結余現金:1000元)
二、2020年支出情況
截止2020年12月31日,商會總支出為:716097.04元。其中:
(一)業務活動成本158408.36元
1、新冠疫情捐贈成本11.5萬元;
2、活動成本10480.35元;
3、黨建活動成本2928.01元;
4、婦聯捐贈支出30000元;
(二)管理費557688.68元
1、人員工資: 179422.59元;
2、員工社保: 13310.24元;
3、福利費:25800.1元;
4、辦公電腦、打印機、投影儀折舊:2104.08元;
5、辦公費:26223.45元(含文化墻制作、易耗品紙張、墨盒、文具、接待用茶等);
6、商會分攤電費、物管費:16582.63元;
7、交通費: 2937.19元;
8、婦聯支出: 5027.75元。
9、餐飲費: 82679.28元;
10、法律顧問服務費:10000元;
11、財務咨詢費: 3200元;
12、快遞費: 906.3元;
13、招待費: 1250元;
14、會務費: 188245.07元。
三、其他收支說明
(一)黨員黨費收入(其他應付款):2440元
(二)青委會活動借支:2000元
(三)其他費用:-392.84元
四、凈資產變動情況:
(一)2019年凈資產期末數347044.65元
(二)2020年凈資產期末數295483.74元
(三)2020年凈資產變動數-51560.91元
五、對2020年度財務收支管理情況的基本評估
(一)與2019年財務報告的對比分析
截止2020年12月31日,凈資產結余數295483.74元,結余數額有所減少。主要原因有:
1、2020年會費總收入漲幅不大。
①經2020年1月6日商會第一屆五次會員大會審議通過,將會員會費由500元增加為了1000元,但2020年因受疫情的影響,部分會員企業經營相比2019年緊張,商會在對部分有困難的老會員進行減免或延長繳納時間的同時,也在吸納新會員過程中給予了相應的減免。減免總金額為24000元。
②商會成立法律專委會為會員免費提供法律咨詢,商會對專委會成員進行了會費全額減免。減免總金額為9000元。
因此,相比2019年會費收入543500元,2020年會費收入僅增加2500元。
2、會員人數在增加,但相應商會大型活動參與人數逐年增加,規模加大,活動成本相對有所上升。
(二)對2020年財務收支管理的基本評估
經過監審小組綜合審核評議認為,商會財務賬目清楚,開支合理,每張報銷單報銷人、出納、秘書長、會長簽字,財務報銷審批制度規范。各項收支經費管理明確,商會活動支出、黨支部活動支出、婦聯活動支出、青委會活動支出單獨立項核算,上級撥付黨建活動經費、黨員黨費?顚S。
從商會成立以來,財務工作不斷完善,從抓票據使用、規范經費支出審批程序、規范會計核算制度,財務管理的進步也是落實5A商會標準的體現。
另外在商會會費收繳工作中,得到了會領導及會員朋友的積極支持,有效保證了商會工作的正常運轉。除了會領導班子每年不定的贊助捐款以外,現在更是得到了理事陸榮、會員嚴紅玲、陳紅霞、馬鐸洋等朋友給予的大大小小活動的資金、禮品贊助,對他們作出的貢獻,在此表示感謝。
六、特別說明
根據《重慶市湖北荊州商會章程》第六章 資產管理、使用原則相關內容,商會嚴格執行《非營利組織會計制度》,按照國家有關規定收取會費,合理用于章程規定的業務范圍和事業發展、行政辦公和人員薪酬支出、其它由理事會決定事項,如對本次財務報告內容存有疑問,大家有權向本會查詢捐贈財產的使用、管理情況,并提出意見和建議;對于查詢,我們會及時如實回復。
重慶市湖北荊州商會
2021年3月12日
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